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比搶車牌都難!目前最低僅為1.759%,公募REITs配售比例創基金歷史新低

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“買公募REITs比拍上海汽車牌照還難!”一位上海的投資者感嘆道。

6月2日,深交所公布的4只基礎設施REITs基金認購申請確認比例結果也證實了上海這位投資者的感受。

公眾投資者認購申請確認比例最低是中航首鋼生物質REIT,配售比例僅為1.759%,遠低于上海5月份公布的滬牌拍賣5%的中標率。

查閱資料發現,2019年12月發行的廣發科技創新基金一日大賣300億元,最終配售比例低至3.3%,創下公募基金比例配售新低。按此計算,中航首鋼生物質REIT的配售比例刷新了公募基金史上最低配售比例。

多只REITs公眾認購配售比僅為個位數

6月2日,深交所發布了平安廣交投廣河高速REIT(以下簡稱“廣州廣河”)、中航首鋼生物質REIT(以下簡稱“首鋼綠能”)、博時招商蛇口產業園REIT(下簡稱“蛇口產園”)、紅土創新鹽田港倉儲物流REIT(以下簡稱“鹽港REIT”)4只基礎設施REITs基金認購申請確認比例結果。

從公眾投資者認購申請確認比例來看,首鋼綠能配售比例最低,為1.759%;蛇口產園配售比例為2.394%;鹽港REIT配售比例為8.798%;廣州廣河配售比例為10.804%。

網下投資者認購部分,配售比例最低的為蛇口產園,配售比例為5.945%;首鋼綠能網下認購配售比為10.724%;鹽港REIT網下認購配售比例為11.802%;廣州廣河配售比為20.027%。

此外,從深交所發布的4只公募REITs認購申請確認比例來看,已與基金管理人簽署《戰略投資者戰略配售協議》的戰略投資者均實現100%有效認購,且與此前網下詢價階段確定的認購價格和承諾認購的基金份額一致。

參與網下發售的機構投資者都是誰?

本次公募REITs的發售均由戰略配售、網下發售、公眾投資者發售三個部分組成。

除了公眾投資者的踴躍認購外,很多機構投資者也在積極參與網下認購。根據REITs發售公告,參與網下詢價的網下投資者為符合相關條件及要求的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司及保險資產管理公司、合格境外機構投資者、商業銀行及銀行理財子公司、政策性銀行、符合規定的私募基金管理人以及其他符合中國證監會及深交所投資者適當性規定的專業機構投資者。全國社會保障基金、基本養老保險基金、年金基金等可根據有關規定參與基礎設施基金網下詢價。

從已公布配售比例的4只REITs產品來看,蛇口產園網下認購配售比例最低,僅為5.945%。蛇口產園發售公告顯示,共有116家機構投資者參與報價,其中90%以上為有效報價。在參與蛇口產園網下認購的機構投資者中,以私募基金居多,包括石鋒資產、明汯投資、九章資產、磐耀資產等多家私募基金旗下產品。

首鋼綠能發售公告顯示,共有42家機構參與網下報價,均為有效報價。參與網下認購的機構投資者包括中信證券及旗下集合資管產品、國泰君安證券、廣發證券、中金公司、申萬宏源證券、中泰證券、華西證券等券商自營賬戶以及光大永明資管、華鑫國際信托等機構。

基金管理人提示投資過熱風險

6月2日,中航基金在其官微上發布了致首鋼綠能REIT投資人的一封信。

中航基金在信中指出,REITs屬于國內資本市場的新成員,投資人群體尚未完全成熟、投資邏輯也未完全成體系,這都將可能造成REITs二級市場的非理性波動。基金投資猶如栽花育苗,需要用時間來澆灌。

中航基金進一步指出,基礎設施 REITs 作為創新金融產品,其運營管理邏輯與傳統基金存在根本性差異。REITs 整個產品機制強調基金管理人對基礎設施項目的主動管理和運營責任,要求基金管理人不僅要有金融思維,更要有產業思維。要為投資人創造更多價值回報,就要進一步提升公司綜合化資產管理能力。基金戰略投資人引進階段,公司充分考慮產業資本與基礎設施項目的協同效應,在份額分配上進行了傾斜,為的是項目運營期間,始終保持技術、管理水平上的領先地位。公司還聘請了行業優秀的管理者加盟公司,就是要持續做好項目管理,努力提升項目運營效率,在長達 20 余年的基金存續期里,勤勉盡責,為投資人管好項目。

責任編輯:吳芃
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